Protokół nr 12/07 z posiedzenia Zarządu ZGZK w dniu 12.11.2007r.

Ad. 1.
Pan Andrzej Cieśla – Przewodniczący Zarządu Związku przywitał Członków Zarządu Związku.
Na podstawie listy obecności (załącznik nr 1 do protokołu) stwierdził quorum.

Ad. 2.
Pan Przewodniczący odczytał zaproponowany porządek obrad i zaproponował wprowadzenie punktu dodatkowego, tj. zmianę paragrafu 3 umowy o współ finansowanie zakupu linii sortowniczej.

Dodatkowy punkt został wprowadzony po punkcie 4 dotyczącym przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu ZGZK.

Porządek taki został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3.
Na protokolanta jednogłośnie wyznaczono Annę Komorowską.

Ad. 4.
Pan Andrzej Cieśla – Przechodzimy do punktu 4, a mianowicie do odczytania i przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia zarządu.
Czy mamy czytać protokół?

Pan Marek Ziemiński poprosił o odczytanie wniosków.

Po przeczytaniu wniosków Pan Przewodniczący zaproponował przyjęcie protokołu.
Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad.5.
Pan Przewodniczący zaproponował przejście do punktu 5. Punkt dotyczył rozpatrzenia wniosku Zgromadzenia Wspólników spółki Ekoskład.
Pan Andrzej Cieśla – Jak Państwo pamiętają na ostatnim posiedzeniu wspólników padła propozycja zmiany paragrafu 3 projektu umowy między spółką Ekoskład a Związkiem Gmin Ziemi Kujawskiej. Na poprzednim posiedzeniu zarządu przyjęliśmy umowę, została ona zaakceptowana, ale wobec wniosku Zgromadzenia Wspólników zaistniała potrzeba zmiany paragrafu 3. W paragrafie 3 w pkt.1 mieliśmy zapis, że przedsiębiorstwo dokona wpłat na konto Związku Gmin Ziemi Kujawskiej:
a)do 20 grudnia 2007r. kwoty 100 000 zł
b)do 20 marca 2008 r. kwoty 150 000 zł

Wniosek Zgromadzenia Wspólników mówi o tym, żeby w punkcie b) kwotę 150 000 zł zmniejszyć do kwoty 104 000 zł w terminie do końca marca 2008r.
W punkcie drugim związek dokona dofinansowania w zakresie:
a)kwoty 69 838 zł w terminie do 20.12.2007r.
b)kwoty 150 758,60 zł w terminie do 20.04.2008r.

To są te zmiany zaproponowane we wniosku, reszta warunków nie ulega zmianie.


Pan Przewodniczący zaproponował przyjęcie tego wniosku przez Zarząd Związku.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Pan Marek Ziemiński – Czynsz dzierżawczy za składowisko odpadów komunalnych w Służewie jest na czas określony?

Pani Alina Kulik – Czynsz jest na czas określony, na 3 lata i termin obecnego aneksu mija 31 grudnia 2007r. W tym roku akurat się kończy.

Pan Marek Ziemiński – Chciałem tylko powiedzieć, że rozmowa między zarządem a spółką jest trudna. Myślę, że w dalszym ciągu nie pełna jest wiedza dotycząca spółki. Czy jest w ogóle taka szansa żeby ten czynsz zmienić, ja nie mówię żeby go zmienić w dół. Sama inflacja nam pożera jakieś tam pieniądze w ciągu roku, a my tu robimy duży wysiłek, mówię tu o wszystkich gminach biorących udział w tym przedsięwzięciu, bo to tak trzeba traktować. Dlatego też, się pytałem kiedy kończy się ta umowa jeżeli chodzi o czynsz.
Nie mam przekonania co do tego porozumienia, bo ten przepływ informacji między zarządem spółki a związkiem wygląda źle, ja to tak odbieram, idzie to jak po grudzie. To jest moje zdanie, mam do tego prawo. Tak to odbieram. Dziękuje.

Pan Andrzej Cieśla – Mnie po części przekonuje argumentacja prezesa spółki mówiąca, że z dniem 1- ego stycznia opłata ekologiczna jest dla wielu gmin, dla związku i dla spółki niewiadoma. Jeżeli z końcem roku upływa termin dotychczasowej stawki czynszu w projekcie budżetu nie przewiduje się podwyższenia.

Pani Alina Kulik – Projekt budżetu na 2008r. przewidywał, że spółka wyłoży kwotę 150 000 zł, jak również nie przewidywał wzrostu czynszu i taki jest projekt przedstawiony Państwu. Natomiast teraz na zarządzie w dalszym punkcie trzeba będzie coś postanowić z uwagi na tą dziurę powstałą w kwocie 46 000 zł, którą zdjęto Ekoskładowi. Trzeba będzie wskazać źródło dofinansowania , bo projekt był przygotowany przy założeniu, że dochody od spółki w przyszłym roku z tytułu dofinansowania inwestycji będą w kwocie 150 000 zł, a nie 104 000 zł. Po prostu projekt budżetu był przyjęty na podstawie przyjętej przez zarząd umowy o współ finansowaniu linii sortowniczej. Natomiast w dniu 8 listopada na Zgromadzeniu Wspólników Spółki kwota ta została określona na kwotę 104 000 zł, czyli o 46 000zł mniej. Trzeba dziś podać zmiany w budżecie i podać źródło dochodu.

Pan Andrzej Cieśla – Jeżeli spółka ma niewykorzystane dochody to można te pieniądze przeznaczyć na zakup koszy lub pojemników, bo będą one potrzebne. I rozmawiać o ewentualnej zmianie czynszu w roku 2008. Jeżeli chodzi o tą opłatę ekologiczną to nikt tego nie wie jak to będzie wyglądało od 1 stycznia 2008r. Nikt nie wie jakie będą szanse lub prognozy przychodów i dochodów. Gdyby nie było tych obaw mielibyśmy w miarę stabilną i jasną sytuację, na zasadzie analogi nawet prognozować przychody i dochody.

Pan Marek Ziemiński – Odnośnie koszy, bo mówimy o tym, że jeżeli spółka będzie miała pieniądze to zainwestuje w kosze, tak to zrozumiałem. To nie jest nigdzie zapisane, bardziej to ten obowiązek my na siebie bierzemy jako związek żeby realizować ten program. Znając Pana prezesa, jeżeli nie jest to zapisane to „palcem po wodzie” czy Pan prezes zgodzi się kupić za swoje.

Pan Piotr Marciniak – Ja niestety wpiszę się w konwencję, którą przedstawił kolega Marek. Od szeregu lat, bazujemy nie na analizach, opracowaniach, tylko na słowach. Nawet jak próbowaliśmy zmusić zarząd czy też Pana prezesa do przedstawienia analizy na piśmie, to otrzymaliśmy stek informacji, nie koniecznie nazwanych analizą. Skutki takiej działalności mamy w poprzednim roku, kiedy nie zrealizowaliśmy inwestycji, nikt nie zaplanował ani przewidywalnych dochodów i niestety to samo usłyszałem ja, być może koledzy to inaczej odebrali, na ostatnim Zgromadzeniu Wspólników. To były tylko słowa, przypuszczenia, natomiast nie poparte żadną analizą ani pisemną ani rzeczową. Tak szczerze mówiąc musimy na słowo prezesowi wierzyć, że albo jest wydolny albo nie wydolny. Oburzyła mnie szczególnie informacja czy też sformułowanie prezesa, że ta inwestycja w postaci 1 mln, którą chcemy uruchomić praktycznie nic nie zmieni spółce, tylko praktycznie poprawi byt ludziom. Poprawienie tego bytu ludziom za 1 mln zł to jest chyba gruba przesada. Natomiast powinniśmy dowiedzieć się jako Zgromadzenie Wspólników albo Zarząd Związku jakie faktyczne efekty ta inwestycja wywrze na działalność spółki. Dla związku wiemy, mamy wkład w umorzenie tego co włożyliśmy na samym początku, natomiast nie przekonuje mnie absolutnie argumentacja, zresztą w poprzednim roku kiedy rozmawialiśmy o całym ciągu inwestycji również podobne były sformułowania. Nie przekonuje mnie, że ta inwestycja nic nie da poza poprawą warunków pracy ludzi, no to za dużo mniejsze pieniądze możemy im kupić środki ochrony osobistej żeby ich komfort pracy poprawić, a nie ładować miliona w wyposażenie składowiska. Także póki nie wypracujemy metody, że pracujemy na materiałach pisanych, na analizach to takie dyskusje jak dzisiaj będziemy ponawiać co tydzień pewnie. Szczerze mówiąc ja też nie jestem przekonany do tego, że tylko poprawi się byt ludziom.

Pan Marek Ziemiński – Pan prezes tego porozumienia jeszcze nie podpisał, bo nie mógł podpisać, bo jeszcze nie jest wypracowana ostateczna kwota. Ja w pewien sposób czuję, że Pan prezes nas stawia pod ścianą i dlatego na ostatnim posiedzeniu Wspólników ja szukałem też rozwiązania żeby dojść do jakiegoś porozumienia, ale oczywiście u podstaw tej naszej dyskusji to przede wszystkim powinna za podstawę stanowić analiza ekonomiczna, tak jak kolega powiedział, czy faktycznie jest tak czy inaczej, bo Pan Janusz powie głośniej i wszyscy uszy po sobie, to jest jakaś inna rozmowa i nie tak to powinno wyglądać. Teraz my siedzimy i się zastanawiamy czy spółce pomóc kwotą 150 000 zł , a może 100 000 zł a może 300 000zł, w sumie to nie wiadomo a inwestycje trzeba zrobić i popatrzcie w jakiej jesteśmy dziś sytuacji. My na siebie bierzemy odpowiedzialność i to dużą.

Pan Andrzej Cieśla – W piątek została podpisana umowa z Falubazem. Czy rzutuje ona na warunki umowy z tą firmą?

Pan Mecenas – Nie, umowa ta nie rzutuje. Ona ma jedynie znaczenie dla odpowiedzialności zarządu, tzn. zarząd musi zabezpieczyć środki na inwestycje, jeżeli tego nie zabezpieczy, tzn. jeżeli zdecyduje się na inwestycję gdzie nie ma zabezpieczonych środków i coś będzie się działo złego to wówczas ponosi odpowiedzialność. I teraz nasuwa się pytanie, jakie Państwo macie pole manewru? W tej chwili kiedy umowa została podpisana, w tej chwili ten dokument przyjmuje formę zabezpieczenia i niczego więcej. Jest podpisane post factum, czyli to jest ważny dokument dla zabezpieczenia przyszłości zarządu.

Pan Piotr Marciniak – To znaczy w innym sensie bym określił, ten dokument ma usprawiedliwić wejście tych pieniędzy do budżetu, bo budżet decyduje o tym czy nasze podpisy byłyby legalne czy nie.

Pan Andrzej Cieśla – Co się dzieje w przypadku kiedy zarząd nie zaakceptuje wniosku Zgromadzenia Wspólników?

Pan Mecenas – Musi być podpisany dokument, jest kwestia tego, że spółka na pewno będzie powoływała się na decyzję własnego walnego. I teraz tak, oni mają uchwałę walnego? Prezes ma uchwałę walnego co do kwoty czy może tą umowę podpisać i on się powoła na to, że nie może podpisać tej umowy, czyli umowa nie zostanie podpisana, czyli nie ma tego glejtu żeby te pieniądze wprowadzić. Komplikuje się sprawa.

Pani Alina Kulik – Jeżeli chodzi o wprowadzenie środków do budżetu , w chwili obecnej jest taka sytuacja – Zarząd Związku przyjął umowę w wersji 150 000 zł, Zgromadzenie Wspólników wnioskuje o zmniejszenie tej kwoty. Dopóki zarząd nie zmieni tej umowy to ona obowiązuje dla założeń budżetu na rok 2008.

Pan Piotr Marciniak – Nie do końca, bo umowa ta nie jest podpisana.

Pan Mecenas – Dopóki nie jest podpisana ta umowa to te pieniądze są wirtualne, z chwilą kiedy jest podpis złożony jednej i drugiej strony Pani na 100% może to wprowadzić do budżetu i wówczas zarząd może spać spokojnie. Taka jest moja ocena tego. W tej chwili podpisując umowę na 104 000 zł zarząd może spać spokojnie, do czasu oczywiście. Nie podpisując jest realizowana inwestycja, na którą nie macie zabezpieczonych środków, bo prezes Wam się wyślizgnie, przepraszam za kolokwializm, że ma uchwałę walnego.
Prawda jest taka, Państwo macie tak potężne instrumenty, tylko pytanie czy jest wola tego, bo Państwo możecie zrobić wszystko. Taką analizę finansową zrobić każdej złotówki, że to jest niewyobrażalne, wystarczy powołać jakiekolwiek gremium żeby dokonało analizy finansowej.

Pan Marek Ziemiński – Żeby uporządkować temat, umowa jest potrzebna po to żeby w związku poczuli się pewnie podpisując umowę z wykonawcą. Taka była wola Zgromadzenia Wspólników, żeby zmienić te proporcje. Zostawmy to więc tak jak jest we wniosku.

Pan Andrzej Cieśla – Czyli pozostawić dotychczasowe warunki czy zaakceptować wniosek Zgromadzenia Wspólników?

Pan Marek Ziemiński – Tak, zaakceptować wniosek Zgromadzenia Wspólników.

Pan Piotr Marciniak – To znaczy podpisując umowę, mieliśmy moim zdaniem do tego prawo, ponieważ tak: w tegorocznym budżecie te środki są zagwarantowane, w długoletnim harmonogramie ustalonym przez załącznik do budżetu one są umieszczone. Teraz byłoby to wykroczeniem, ale nie przeciwko umowie, tylko przeciwko planowaniu budżetowemu, nie umieszczenie tej kwoty zgodnie z załącznikiem długoterminowych zobowiązań do projektu budżetu przyszło rocznego. To w moim przekonaniu by stanowiło dopiero zagrożenie do realizacji tej umowy.

Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek Zgromadzenia Wspólników o zmianę paragrafu 3.
Wniosek Zgromadzenia Wspólników został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 6.
Projekt budżetu na rok 2008r. przedstawiła Pani Alina Kulik Skarbnik Związku.

Zarząd pracował nad projektem budżetu na rok 2008r.
Projekt budżetu na rok 2008 uwzględniający zmiany wprowadzone przez Zarząd stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 7.
Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr 5/2007 w sprawie przyjęcia projektu budżetu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej na rok budżetowy 2008.

Uchwała przyjęta została jednogłośnie.

Ad. 8.
Posiedzenie Zarządu ZGZK zakończyło się o godzinie 11.17.

Na tym protokół zakończono.


Protokołowała: Anna Komorowska